第一章 總則
第一條為規(guī)范新疆天池能源有限責任公司露天煤礦(以下簡稱：將二礦)庫房機物料、五金工具、設備備品備件、勞保用品、辦公用品、低值易耗品等物資的出入庫管理，加強物資的期末盤存監(jiān)管，保障各項物資的安全儲備，結(jié)合將二礦工作實際情況，制定本辦法。
第二條本辦法適用于將二礦。
第二章 職責分工
第三條經(jīng)營科作為將二礦庫房管理的責任科室，負責庫房各項管理工作。具體工作由庫房管理員負責，其主要職責：
(一)負責到貨物資的核對驗收工作。
(二)庫房管理員應熟悉各種物資性能、用途及保管方法，隨時關注庫房的庫存儲備情況，防止物資儲備不足、超儲積壓。有“安全庫存標準”的要關注存量是否正常，若發(fā)現(xiàn)異常要及時通知物資采購員和設備使用部門。
(三)庫房管理員應對庫房進行定期盤點、核實，做到賬、卡、物相符，所有物資做到日清月結(jié)。
(四)對于庫房內(nèi)需定期保養(yǎng)的物資(如：發(fā)電機)，需使用部門進行定期保養(yǎng)、檢查、試用，確保設備正常，庫房管理員協(xié)助完成并做好記錄。
(五)對物資外觀無法識別品名、規(guī)格型號的物資，庫房管理員應聯(lián)系使用部門確認，自制標識牌，標明物資的品名、型號規(guī)格，以便準確領用和盤點。
(六)庫房管理員應定期清理庫房，保持庫房環(huán)境衛(wèi)生，庫房物資科學管理，做到井井有條。
(七)庫房管理員負責對出入庫數(shù)據(jù)檢查，做到日清月結(jié)，確保各項數(shù)據(jù)錄入。
(八)負責廢舊物資回收與管理。
第四條安環(huán)科主要職責： 安環(huán)科負責對倉庫區(qū)域日常安全管理監(jiān)督和檢查。 第五條機電科主要職責：
(一)物資到礦后進行物資型號、質(zhì)量檢驗。
(二)負責檢驗回收電機水泵等是否有重修價值。
(三)負責提交水泵電機等重大財產(chǎn)設備報廢申請。
(四)負責組織廢舊物資的技術鑒定。
第六條財務科主要職責;
(一)每月月末進行盤點并出盤點報告。
(二)指導和監(jiān)督廢舊物資處置資金的管理和使用。
(三)負責對廢舊物資處置工作進行財審監(jiān)督。
第七條各科室主要職責： 物資到貨后使用部門配合機電科檢驗人員是否可以使用。 物資檢驗合格后配合庫房管理員進行卸貨。 每次物資到貨后各科室需及時出庫。 各科室出庫時需在當天領用做到日清月結(jié)。 第三章 庫房管理
第八條物資倉庫要對火源嚴加管理，庫區(qū)內(nèi)嚴禁吸煙和使用明火。
第九條倉庫電線和電器設備必須按照設計規(guī)范由正式電工安裝、維修，不準在庫房內(nèi)亂拉電線，不準超負荷作業(yè)，不得用不合格的保險裝置。
第十條不準在庫區(qū)內(nèi)停放、修理機動車輛。鏟車進入庫房，必須有防止濺出火花的安全裝置。
第十一條庫房內(nèi)應經(jīng)常保持清潔、對散落的包裝紙、雜物等應及時清除，妥善處理。
第十二條各種消防器材應定點、定人定期檢查、維修，嚴禁挪用。消防設備周圍，嚴禁堆放其它物品
第十三條物品應根據(jù)不同性質(zhì)、分庫、分區(qū)、分類、分垛儲存，每垛占地面積一般不超過100平米，垛與垛之間不小于1米，垛與墻之間不小于0.7米的檢查通道，垛與梁、柱間距不小于0.3米，儲存物品與散熱器、供暖管道的距離不小于0.3米，庫房內(nèi)的主要通道不小于2米。
第十四條為保證庫房整潔，每周需整理庫房一天進行貨架清理。
第十五條 貨架需貼上物料卡，型號數(shù)量要與貨架上保持一致。將倉庫所有物料進行整理整頓標示，所有物料外箱上都要求有相應物料單位、儲位標示。同一儲位物料不能放超過2米遠的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。
第四章 物資入庫
第十六條 物資到貨時庫房管理員與使用部門共同驗收入庫，嚴格執(zhí)行不驗收、不簽字、不入庫、不發(fā)放的“四不”原則。驗收中發(fā)現(xiàn)問題，庫房管理員應及時通知采購員處理，驗收時按照發(fā)票或發(fā)貨清單上所列物資的品名、規(guī)格型號、數(shù)量與實際到貨物資進行核對，并對驗收情況進行記錄(物資驗收單的格式見附件一)。
第十七條當庫房管理員遇到物資清單、發(fā)票、貨物不符的情況，庫房管理員均應向采購員反映查詢。
第十八條 物資到貨后，檢驗員在1個工作日內(nèi)做已接收物資的檢驗，庫房管理員審核后做物資入庫,并于1個工作日內(nèi)將紙質(zhì)版到貨驗收單和入庫單交于采購員，物資入庫后由材料會計審核簽字后才能發(fā)放。
第十九條 到貨物資必須是全新的、外觀完好、未經(jīng)使用的，對于與到貨清單不符的物資，庫房管理員不予驗收入庫。對于驗收不合格的物資，設定臨時存放區(qū)域，保障物資安全的同時庫房管理員及時與采購員聯(lián)系進行妥善處理。
第二十條嚴禁部門未辦理出庫申請領取物資，對于未入庫直接發(fā)放到使用部門的緊急物資，需在節(jié)假日緊急物資登記表中登記，使用部門應在1個工作日內(nèi)完成出庫申請單，庫房管理員及時補辦好入、出庫手續(xù)。
第二十一條 物資到貨后，使用部門配合貨物裝卸并完成到貨物資型號的初步確認。
第五章 物資存放
第二十二條在條件允許的情況下所有物資(例：五金用品、電料、標準件、橡膠制品、油品、篩分配件、勞保用品、辦公用品、后勤低耗類)應當放在室內(nèi)，既防止丟失，又避免自然毀損。
第二十三條 物資存儲以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置存儲區(qū)域，設置貨架。物資按規(guī)格型號分類碼放整齊，下重上輕，不超高超寬。
第二十四條對數(shù)量多體積小的物品應分包或分串等額存放，便于盤點和領用。同類物資存放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有余地。
第六章 物資出庫
第二十五條領用庫房內(nèi)物資不論金額、體積大小都要提前在ERP系統(tǒng)上提交出庫申請，庫房管理員依據(jù)出庫單在每周二、四發(fā)放物資，并據(jù)實調(diào)整物資卡片參數(shù)，及時在系統(tǒng)中錄入、更改。
第二十六條物資領用要有計劃、有限額，由各部門專業(yè)技術負責人核定預計使用量，經(jīng)部門負責人同意后方可進行，嚴格杜絕肆意浪費。
第二十七條物資領用時由各領用部門填寫出庫申請單、部門負責人審核、分管領導審核、物資管理員審核、庫房管理員審核,物資領用單不得涂改。
第二十九條 各部室應指定材料員，發(fā)貨時庫房管理員必須與領用人當面點交清楚，防止出現(xiàn)差錯。
第三十條庫房發(fā)貨時間除緊急物資外，每周二至及周四進行物資出庫，節(jié)假日不發(fā)放日常物資。
第三十一條 物資領用應按計劃領取，除大型機電設備，備品備件，當月勞保到貨物資必須領用完畢。
第三十二條 領取物資原則上全部以舊換新，考慮到大型機電備品備件、鋼材、線纜、機油等需礦廢舊資產(chǎn)監(jiān)管小組統(tǒng)一劃定區(qū)域集中存放需見舊換新，其他如電料物資、后勤閥門、車輛配件等小型物資需以舊換新。
第三十三條各部門應建立勞保、工具領用臺賬，按相關制度進行勞保及工具領取。
第七章 退庫管理
第三十四條 退庫類型
(一)因其他問題需退庫處理，庫房管理員在ERP系統(tǒng)中辦理退庫手續(xù)，由礦材料會計根據(jù)退庫單，完成ERP沖出庫賬務處理。
(二)已發(fā)放物資，由物資領用部門在ERP系統(tǒng)中辦理退庫申請，由庫房管理員審核后方可退庫。
第三十五條退庫時間將不能超過3天。
第八章 盤點
第三十六條盤點類型 定期盤點 1.月末盤點：25號由財務進行監(jiān)盤。
2.年中、年末盤點：年中和年末由經(jīng)營科、財務科、審計部聯(lián)合組織人員對庫房所有物資進行盤點。 不定期盤點 不定期盤點是經(jīng)營科根據(jù)自己需求進行自盤。
第三十七條 盤點注意事項 盤點一周前開始追回借料，在盤點前一天將借料全部追回，未追回的要求補齊相關單據(jù);因時間關系未追回也未補單據(jù)的，借料數(shù)量作為庫存盤點，并在盤點表上注明，借料單作為依據(jù); 盤點前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示注明不參加本次盤點; 盤點前倉庫帳務需要全部處理完畢; 帳務處理完畢后需要制作“倉庫盤點表”，并將完成后的倉庫庫存盤點表(有單項金額)由財務科及經(jīng)營科確認簽字。 (五)在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點;
(六)盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù);
(七)盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量;
(八)盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴重后果。
(九)所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復盤盤點，盤點數(shù)量正確時，“盤點表”的“復盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量;如盤點數(shù)量錯誤時，“復盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量;
第三十八條 針對月度盤點、半年度盤點存在的問題，財務、審計、綜合科討論形成處理意見，并形成專項報告報主管領導審核。
第九章廢舊物資管理
第三十九條報廢申請及鑒定
(一)固定資產(chǎn)、設備、配件發(fā)生報廢時，由使用(保管)部門提出申請，填寫報廢申請表，提供有關技術數(shù)據(jù)并詳細說明報廢原因，報技術管理部門進行技術鑒定。
(二)設備材料的包裝物品、容器、電纜盤以及生產(chǎn)施工過程中的邊角廢料和其他廢舊物資應由使用或代保管部門匯總統(tǒng)計，填寫報廢材料申請表報送經(jīng)營科集中處理。
第十章 廢舊物資回收
第四十條完成報廢手續(xù)的廢舊物資，由廢舊物資使用科室拆卸。
第四十一條經(jīng)營科負責對廢舊物資進行現(xiàn)場盤點，核實現(xiàn)場數(shù)量，與物資使用部門辦理交接手續(xù)。
第四十二條廢舊物資回收過程中產(chǎn)生的費用計入廢舊物資處置服務費。
第十一章 廢舊物資處置安全管理
第四十三條在廢舊物資處置過程中必須嚴格按照將二礦安全生產(chǎn)有關規(guī)定操作。
第四十四條廢舊物資處置使用部門應做好廢舊物資的防火、防洪、防盜、防損、防破壞等安全工作。
第四十五條廢棄危險品和化學品在處置時應依照《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》、危險化學品安全管理條例等國家法律、法規(guī)、規(guī)章執(zhí)行。
第十二章 考核管理
第四十六條各科室領用期間只能領取單子申請的物料，如有違反考核科室1分。
第四十七條對于每月應當領取勞保用月領取，及時領取。未及時領取的考核科室1分。
第四十八條如需要物資已入庫，應及時領取，如未及時領取，考核科室1分。
第十三章 附則
第四十九條本辦法由經(jīng)營科負責解釋。
第五十條本辦法自發(fā)布之日起施行。
附件：1.將二礦物資驗收單
2.將二礦物資報廢審批表
3.擬處理物資明細單
說明：本驗收單一式兩份，分別由使用部門和經(jīng)營科各留存一份
說明：本驗收單一式兩份，分別由使用部門和經(jīng)營科各留存一份
